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大发888唯一网页(集团)有限责任公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

发布时间:2022-08-12   来源:青海大发888唯一网页电集团   浏览:754


一、2021年度财务决算 

(一)资产状况

经审计,截止2021年末,集团公司资产总额60.56亿元,较上年94.75亿元减少34.19亿元,同比下降36.08%;负债总额46.2亿元,较上年79.24亿元减少33.04亿元,同比下降41.7%;所有者权益总额14.36亿元,较上年同期15.51亿元减少1.15亿元,同比下降7.41%;资产负债率76.29%,较上年同期83.63%,同比下降7.34个百分点。

1.资产总额及负债合计减少主要原因:出售6家新能源公司70%股权后,资产总额减少32亿元,存量带息负债减少28亿元

2.所有者权益减少主要原因:一是玉树公司资本公积净减少2.02亿元,主要为调减玉能公司移交玉树公司10兆瓦金太阳光伏电站、当卡电站、查隆通电站及管理房,玉树公司暂估入账差额所致。二是处置青海省民和湟川大发888唯一网页电有限责任公司和青海省雪沁大发888唯一网页电有限责任公司全部股权加负债(不含湟川大发888唯一网页电公司土地变性出让金)按评估结果作为两目标公司股权交易挂牌价格产权转让,调整减少资本公积160万元。

(二)主要经营指标完成情况

1.生产经营情况:

1)发电量16.74亿度,上年23.64亿度;累计售电量16.11亿度,上年23.35亿度,发售电量与上年分别下降了29.2%31%(剔除新能源公司出表后分别下降了9.7%12%)。下降主要原因:一是新能源板块出表后减少了发电量约5.1亿度;二是大发888唯一网页电板块发电量减少了1.8亿度,其中:雪玉公司下降了20%

2)本年累计生产钛锭6,900吨,同比增加1,684吨;销售钛锭6,504吨,同比增加2,038吨;平均生产成本5.96万,上年7.1万元/吨,同比下降16.06%;完全成本7.84万元/吨,上年8.0万元/吨,同比下降1.28%。平均售价7.28万元/吨,上年7.2万元/吨,同比增长1.1%

2.收入实现情况

实现营业收入68,842万元,上年106,691万元,减少37,849万元,下降35.48%。下降的主要原因:一是新能源板块出表后减少了收入约3.3亿元;二是大发888唯一网页电板块因自然来大发888唯一网页量减少发电量下降,导致营业收入减少5,595万元,平均下降12.1%,其中:雪玉公司、玉树公司分别下降了28.6%6.3%(雪玉公司剔除上年度增加1,121万元工程物资销售收后实际下降了24%);三是工程施工及物资销售板块因集团内业务减少,外部市场拓展有限,营业收入下降约41.9%;聚能钛业公司收入较上年减少1,288万元,下降8.5%

3.营业总成本79,506万元,较上年106,156万元减少26,650万元,下降25.1%

1)营业成本51,086万元,较上年66,998万元减少15,912万元,下降23.75%,主要原因:受聚能钛业、玉能公司业务量下降所致。

2)营业税金及附加490万元,较上年683万元减少193万,下降28.26%

3)管理费用10,745万元,较上年10,145万元增长600万元,增长5.9%。剔除上年度新能源公司出表影响948万元,和疫情国家减免各类社保金约1700万元,实际应为下降152万元。

4销售费用244万元,较上年390万元减少146万元,下降37.44%

5财务费用16,035万元,较上年27,762万元减少11727万元,下降42.24%,主要原因出售新能源公司70%股权出表后带息负债减少28亿元所致。

4.利润实现情况

实现利润总额3,701万元(因上年度受聚电破产因素影响;本年度新能源公司股权处置影响,同比无实际意义)。

其中:转让新能源板块70%股权投资净收益10,175万元、投资收益3,917万元。聚能钛业公司受市场、资金、人才、技术等诸多因素影响长期处于亏损状态,无法扭转亏损现状,2021年度亏损3,580万元。大通河流域自然来大发888唯一网页量持续偏小,电网调度和交易等制约,雪玉公司2021年度发电量为历史最低值较上年减少1.8亿度,减少收入4065万元

5.净资产收益率1.94%,较上年-20.57%增长22.51个百分点。

6.剔除客观因素后国有资本保值增值率102.1%,较上年101%增加1.1个百分点。

7.资产负债率76.29%,较上年同期83.63 %,同比下降7.34个百分点。

8.营业收入利润率6.32%,较上年同期-29.9%,同比上升36.22个百分点。

9.流动比率0.62,速动比率0.6,较上年分别下降了0.710.68

    二、重大财务事项

(一)2021年度国有产权变动情况

120216月,为了解决资金短缺和有效降低资产负债率,集团通过青海省产权交易市场公开挂牌转让的方式,将所属6家全资子公司(德令哈聚能电力新能源有限公司、青海大发888唯一网页共和光伏发电有限公司、海南州青大发888唯一网页光伏发电有限公司、青海大发888唯一网页尖扎光伏发电有限公司、青海大发888唯一网页格尔木光伏发电有限公司、青海大发888唯一网页茫崖风电有限公司)70%的股权整体转让给国家电投集团黄河上游大发888唯一网页电开发有限责任公司,转让金额:4.01亿元,于9月底完成产权移交。

2、雪玉公司子公司青海雪沁大发888唯一网页电有限责任公司和青海省民和湟川大发888唯一网页电有限责任公司由于发电量不足,企业经营困难,已连续多年亏损,20211月,大发888唯一网页同意青海雪玉大发888唯一网页电有限责任公司将青海省民和湟川大发888唯一网页电有限责任公司和青海省雪沁大发888唯一网页电有限责任公司100%股权(不含湟川大发888唯一网页电公司土地变性出让金)在青海省产权交易公开挂牌转让,转让价款:858.03万元,于4月底完成产权移交。

(二)2021年度融资完成情况

2021年度融入资金共计7.70亿元(其中丰博公司农发行2.30亿项目建设贷款、职工集资0.30亿元、各类银行流贷约5.10亿元),偿还各类贷款共计14.32亿元。
截止2021年12月31日集团本部及各子公司带息负债共计246,905.67万元,其中:流动资金贷款47,897.62万元、固定资产贷款131,178.43万元、融资租赁67,829.62万元。
集团公司担保均为集团内担保,无对集团外担保。集团及子公司对集团原所属新能源板块子公司担保额共计26.83亿元,截止目前担保余额共计15.26亿元,新能源板块70%股转让后,根据股权转让协议全部由受让方承接,目前集团公司对新能源担保解除工作正在积极推进中。
(三)2021年度投资计划完成情况


大发888唯一网页电集团2021计划年完成各类投资共计1911.57万元,实际完成1,290.83万元,完成率67.5%详情如下:

1.2021年度新建项目投资情况

集团拟投资新建项目1项,项目名称为玉树电力公司杂多办公综合楼重建项目,拟投资额245万元,实际完成投资额245万元,完成率100%

2.2021年度技改项目投资情况

集团拟技改项目19项,计划完成投资1666.57万元。实际完成13项,6个技改项目因资金未落实到位或项目不具备条件而延迟实施,完成率68.72%。完成投资额1045.83万元,完成率62.75%

三、2022年度全面预算

(一)预算主要指标

2022年度集团公司计划完成:资产总额59.45亿元,负债合计44.76亿元,所有者权益合计14.69亿元;发电量17.66亿度;生产钛锭6,000吨,销售钛锭6,000吨;营业收入7亿元(含内部关联交易后约为7.1亿元),利润总额1,000万元。

(二)生产经营预算

1.2022年集团发电量预算数为17.66亿度,与2021年度相比增加0.92亿度。主要考虑:2022年度大通河流域自然来大发888唯一网页量较上年有所增加。

2.2021年生产钛产品预算数为6,000吨,比20216,900吨相比减少900吨,主要考虑:受市场环境和产业链影响,聚能钛业公司资产负债率居高不下,资金严重短缺,完成生产任务和扭亏脱困的难度不断加大,企业自身在资金、技术、人才、创新、市场等方面劣势明显

(三)收入及成本预算

    1.营业收入预算:年度预算营业收入70,893.98万元,较上年实际数68,841.60万元增加2.98%;其中:主营业务收入预算数63,626.53万元,较上年实际数68,850.89万元减少7.59%;包括:大发888唯一网页力发电38,296.48万元,太阳能发电362.00万元,工程施工10,395.50万元,工程物资2,000.00万元,宾馆及餐饮108.00万元,商品销售12,464.55万元。

    其他业务收入预算数7,267.45万元,较上年实际数571.22万元增加1172.27%;包括:销售材料收入3,600.00万元,租赁收入289.00万元,其他收入3,378.45万元。

2.年度营业外收入预算数14.00万元,较上年实际数123.41万元减少88.66%;主要是政府补助预计2.00万元,其他税费返还款预计1.00万元,其他预计11.00万元。

3.年度营业成本预算数47,285.21万元,较上年实际数51,004.25万元减少7.29%;其中:主营业务成本预算数47,254.77万元,较上年实际数44,263.63万元增加6.76%;包括:大发888唯一网页力发电22,300.82万元,太阳能发电50.00万元,工程施工8,901.50万元,工程物资1,800.00万元,商品销售13,878.45万元,配售电业务324.00万元。

其他业务支出预算数30.44万元。

4.年度营业外支出预算数63.00万元,较上年实际数770.55万元减少91.82%;主要是公益性捐赠支出预计45.00万元,非常损失预计14.00万元,其他预计4.00万元。

(四)期间费用预算

1.销售费用预算

销售费用预算数372.04万元,较上年实际数243.51万元增加52.76%。其中,销售人员薪酬预算数128.00万元较上年实际数94.25万元增加35.81%;运输费预算数100万元,较上年实际数146.85万元减少31.91%;其他各项费用预算数共计144.04万元。

2.             管理费用预算

管理费用预算数12,266.55万元,较上年实际数10,781.43万元增加13.77%,主要考虑:一是因调大发888唯一网页总干渠项目接近尾声,部分人员调入集团本部将增加管理费用;二是2021年度全体职工调增艰边津贴,将增加2022年度单位列支的社保金等费用。

3.财务费用预算

财务费用预算数13,998.07万元,较上年实际数16,035.31万元减少2,037.24万元减少12.70%。其中,利息支出预算数13,991.87万元,较上年实际数16,035.50万元减少12.74%主要考虑:置换高息贷款财务费用有所下降。

(五)利润预算

年度利润总额预算数1,009.84万元,较上年实际数3,745.76万元减少73.04%;净利润预算数143.84万元,较上年实际数2,945.59万元减少95.12%

(六)资本性支出预算情况

1.玉树电力公司在建工程预算数588万元。包括:拉贡大发888唯一网页电站预计投资332万元,主要涉及该电站挡大发888唯一网页墙维修;杂多分公司新建办公楼后期支付尾款190万元.2022年竣工验收完成后转入固定资产,包括前期规划设计、地基建设、主体修建、装修等费用;当卡大发888唯一网页电站预计投资56万元,主要涉及该电站副坝维修;其他设备维修10万元。

    2.聚能钛业公司在建工程预算数314万元。主要是圆锭铣床改造、破碎机房改造、厂区停车位改造、2号炉360结晶器(底托)制作、1号炉2台高压电源柜、2号炉精炼冷床制作、4号炉坩埚底盘制作、12号炉锯床技术改造和机加车间机床移位工程。

3.雪玉大发888唯一网页电公司投资及资本性支出预算数5,458万元。主要为大发888唯一网页工建筑物、房屋建筑物的墙面粉刷及改扩建、渗大发888唯一网页处理、设施升级改造33万。机电设备技改需投入514万元,石头峡电站预计2022年上半年完成竣工决算工作,需支付工程款2,420万元;设计费724万元;监理费108万元;移民安置费用1207万元;耕地占用税283万元;竣工验收费及其他支出169万元。

4.格尔木大发888唯一网页电公司投资及资本性支出预算数887.80万元;包括万宝沟、奈金河、大干沟机组加装在线振动监测项目费用30万元,万宝沟、大干沟大发888唯一网页库加装自动清污设备项目费用120万元,各电厂侧调度数据地调第二通道建设项目费用200万元,小干沟、奈金河、万宝沟大坝加装安全监测装置项目费用120万元,大干沟电厂2#机组调速器更换项目费用31万元,小干沟电站冷却大发888唯一网页循环系统改造项目费用70万元,小干沟大发888唯一网页库溢洪道、进大发888唯一网页口护坡修复项目费用45万元,万宝沟电厂输大发888唯一网页管道9.3KM处大发888唯一网页毁修复项目费用123万元,小干沟、万宝沟电厂尾大发888唯一网页渠大发888唯一网页毁修复项目费用35.7万元,其他11项技改维修项目费用109.9万元。大发888唯一网页电宾馆购建固定资产3.2万元。

5.调大发888唯一网页总干渠项目在建工程预算数8,000.00万元;主要是2022年度概算是按照追加投资全额到位为基础编制而成。本年度预计支付工程款及验收服务费等3,281万元,质保金等4503万元,建设单位管理费216万元。

(七)现金流量预算

1.经营性现金流预算

经营性现金流入预算数61,153.71万元,流出预算数38,677.73万元,其中:付现营业成本24,241.68万元;付现费用14,436.05万元。

2.投融资现金流预算

1)融资及投资收回的现金预算数56,305.00万元;其中:银行贷款55,905.00万元,其他400.00万元;

2)资本性支出预算数7,247.00万元;

3)融资及筹资支出预算数80,611.66万元;其中:归还外部贷款70,040.98万元,贷款利息10,019.84万元,其他550.84万元。

3.其他非经营性现金流预算

其他非经营性现金支出预算数3,652.19万元,主要是所得税839.00万元;增值税2,628.89万元,个人所得税62.00万元,房产税11万元,土地使用税1.30万元,其他110.00万元。

综上资金情况,期初现金结余预算数21,066.80万元,预计2022年末现金余额8,036.93万元。

(八)预算财务指标

1.净资产收益率0.14%

2.剔除客观因素后国有资本保值增值率100%

3.资产负债率76 %

4.营业利润率1.48%

5.流动比率0.47,速动比率0.49

四、影响2022年度预算目标实现的事项说明

(一)鉴于聚钛引进战投事项存在资不抵债、2022年度产能难以有效释放等诸多不利因素。在引入战投或开展混合所有制改革过程中,缺少足够的话语权,如果难以引入合格战投,不能达到聚钛公司出表的目的,按聚钛公司目前生产经营情况,几乎不可能达到盈亏平衡预算目标,将对聚能钛业以及集团公司后续工作带来较大压力。应将聚钛引进战投工作作为国企改革三年行动、集团提质增效的重要工作推进,力争达到预期目标。

(二)实业公司、物资公司及玉能公司因施工资质等方面存在短板,缺乏市场竞争力,长期以来以集团公司内部工程项目为主开展生产经营工作。2022年内新项目中标、开工、投入规模有限,势必影响到实业公司、物资公司及玉能公司的生产经营。

(三)由于省内部分大型国有企业评级下调,加之省内政府债务率等指标位居全国后列,以及公司自身资产负债率高、制造业连续多年亏损等因素影响,预计2022年内集团融资工作任务依然艰巨,为达成预算目标,须全力保持目前集团授信规模。

(四)近年大通河流域自然来大发888唯一网页量持续偏小,2021年度发电量较上年减少1.8亿度,为历史最低值,减少利润约4000万元。如2022年度

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